有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/04/21-2024/01/15)
(2024年2月29日現在)
(参考)
MASAMITSU日経225ニュートラルマザーファンド
(2024年2月29日現在)
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 262,611,467 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,377,178 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 261,234,289 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 261,380,028 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9994 | 円 |
(参考)
MASAMITSU日経225ニュートラルマザーファンド
(2024年2月29日現在)
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 503,958,140 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,821,685 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 441,136,455 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 373,256,787 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1819 | 円 |