有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/16-2025/01/15)

【提出】
2025/04/15 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
(2025年2月28日現在)
項目金額または口数
Ⅰ 資産総額75,677,761円
Ⅱ 負債総額615,624円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)75,062,137円
Ⅳ 発行済口数72,826,457口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0307円

(参考)
MASAMITSU日経225ニュートラルマザーファンド
(2025年2月28日現在)
項目金額または口数
Ⅰ 資産総額257,173,329円
Ⅱ 負債総額19,452,388円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)237,720,941円
Ⅳ 発行済口数183,221,209口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2975円

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