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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/16-2026/01/15)

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【提出】: 2026/04/15 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2026年2月27日現在)

項目	金額または口数
Ⅰ 資産総額	47,592,372	円
Ⅱ 負債総額	605,469	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,986,903	円
Ⅳ 発行済口数	45,252,271	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0383	円

(参考)
MASAMITSU日経225ニュートラルマザーファンド
(2026年2月27日現在)

項目	金額または口数
Ⅰ 資産総額	216,769,512	円
Ⅱ 負債総額	19,420,680	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	197,348,832	円
Ⅳ 発行済口数	137,033,354	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4402	円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/16-2026/01/15)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/16-2025/01/15)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/04/21-2024/01/15)

開示資料

決算

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