有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/16-2026/01/15)

【提出】
2026/04/15 9:31
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
(2026年2月27日現在)
項目金額または口数
Ⅰ 資産総額47,592,372円
Ⅱ 負債総額605,469円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)46,986,903円
Ⅳ 発行済口数45,252,271口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0383円

(参考)
MASAMITSU日経225ニュートラルマザーファンド
(2026年2月27日現在)
項目金額または口数
Ⅰ 資産総額216,769,512円
Ⅱ 負債総額19,420,680円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)197,348,832円
Ⅳ 発行済口数137,033,354口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4402円

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