有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/04/21-2024/01/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年1月15日) | 262,344,410 | 262,344,410 | 0.9960 | 0.9960 |
| 2023年4月末日 | 253,459,452 | - | 0.9991 | - | |
| 5月末日 | 268,800,832 | - | 0.9865 | - | |
| 6月末日 | 280,073,370 | - | 1.0052 | - | |
| 7月末日 | 288,381,705 | - | 1.0097 | - | |
| 8月末日 | 293,279,668 | - | 1.0190 | - | |
| 9月末日 | 292,121,760 | - | 1.0293 | - | |
| 10月末日 | 293,676,466 | - | 1.0248 | - | |
| 11月末日 | 264,099,325 | - | 1.0038 | - | |
| 12月末日 | 262,184,687 | - | 0.9963 | - | |
| 2024年1月末日 | 261,133,421 | - | 0.9975 | - | |
| 2月末日 | 261,234,289 | - | 0.9994 | - | |
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