半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/16-2025/01/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年1月15日) | 262,344,410 | 262,344,410 | 0.9960 | 0.9960 |
| 第2期中間期末 | (2024年7月15日) | 120,035,429 | 120,035,429 | 1.0200 | 1.0200 |
| 2023年8月末日 | 293,279,668 | - | 1.0190 | - | |
| 9月末日 | 292,121,760 | - | 1.0293 | - | |
| 10月末日 | 293,676,466 | - | 1.0248 | - | |
| 11月末日 | 264,099,325 | - | 1.0038 | - | |
| 12月末日 | 262,184,687 | - | 0.9963 | - | |
| 2024年1月末日 | 261,133,421 | - | 0.9975 | - | |
| 2月末日 | 261,234,289 | - | 0.9994 | - | |
| 3月末日 | 249,614,385 | - | 1.0303 | - | |
| 4月末日 | 235,351,077 | - | 1.0312 | - | |
| 5月末日 | 127,043,474 | - | 1.0335 | - | |
| 6月末日 | 127,074,432 | - | 1.0206 | - | |
| 7月末日 | 119,969,039 | - | 1.0195 | - | |
| 8月末日 | 111,701,775 | - | 1.0014 | - | |
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