有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/16-2026/01/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年1月15日) | 262,344,410 | 262,344,410 | 0.9960 | 0.9960 |
| 第2期計算期間末 | (2025年1月15日) | 80,009,178 | 80,795,906 | 1.0170 | 1.0270 |
| 第3期計算期間末 | (2026年1月15日) | 47,538,257 | 48,008,768 | 1.0104 | 1.0204 |
| 2025年2月末日 | 75,062,137 | - | 1.0307 | - | |
| 3月末日 | 63,445,661 | - | 1.0484 | - | |
| 4月末日 | 61,768,889 | - | 1.0488 | - | |
| 5月末日 | 92,869,969 | - | 1.0408 | - | |
| 6月末日 | 90,292,236 | - | 1.0273 | - | |
| 7月末日 | 59,843,926 | - | 1.0329 | - | |
| 8月末日 | 57,412,576 | - | 1.0273 | - | |
| 9月末日 | 57,727,030 | - | 1.0278 | - | |
| 10月末日 | 48,319,662 | - | 1.0208 | - | |
| 11月末日 | 46,255,967 | - | 1.0139 | - | |
| 12月末日 | 46,771,054 | - | 1.0136 | - | |
| 2026年1月末日 | 44,937,154 | - | 1.0068 | - | |
| 2月末日 | 46,986,903 | - | 1.0383 | - | |
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