剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2023年 3月22日至 2024年 1月25日	第2期自 2024年 1月26日至 2025年 1月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	396,992	8,820,198
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	63,966,617
剰余金増加額又は欠損金減少額	32,514,805	1,515,773,713
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32,514,805	1,515,773,713
剰余金減少額又は欠損金増加額	89,000	54,141,939
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	89,000	54,141,939
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	63,966,617	1,718,021,947

2025/04/25 9:20

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		402,920	628,920
株主資本合計			4,152,920

(2)中間損益計算書

2025/04/25 9:20

#3 注記表（連結）

2025/04/25 9:20