剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2024年 1月26日至 2025年 1月27日	第3期自 2025年 1月28日至 2026年 1月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	8,820,198	56,420,401
期首剰余金又は期首欠損金(△)	63,966,617	1,718,021,947
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,515,773,713	3,285,213,725
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,515,773,713	3,285,213,725
剰余金減少額又は欠損金増加額	54,141,939	255,361,966
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	54,141,939	255,361,966
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,718,021,947	7,115,811,804

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		501,538	727,538
株主資本合計			4,251,538

(2)中間損益計算書

2026/04/24 9:14

#3 注記表（連結）

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