有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/22-2024/01/25)

ALAMCO ETFバランスファンド 積極型(投資一任専用)

2024年1月31日

Ⅰ 資産総額	364,086,749	円
Ⅱ 負債総額	641,089	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	363,445,660	円
Ⅳ 発行済口数	297,447,627	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2219	円
(1万口当たり純資産額)	(12,219	円)

ALAMCO ETFバランスファンド やや積極型(投資一任専用)

2024年1月31日

Ⅰ 資産総額	764,327,343	円
Ⅱ 負債総額	1,763,155	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	762,564,188	円
Ⅳ 発行済口数	642,477,068	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1869	円
(1万口当たり純資産額)	(11,869	円)

ALAMCO ETFバランスファンド 中立型(投資一任専用)

2024年1月31日

Ⅰ 資産総額	687,077,604	円
Ⅱ 負債総額	4,363,719	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	682,713,885	円
Ⅳ 発行済口数	595,480,281	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1465	円
(1万口当たり純資産額)	(11,465	円)

ALAMCO ETFバランスファンド やや安定型(投資一任専用)

2024年1月31日

Ⅰ 資産総額	319,531,104	円
Ⅱ 負債総額	326,179	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	319,204,925	円
Ⅳ 発行済口数	285,091,791	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1197	円
(1万口当たり純資産額)	(11,197	円)

ALAMCO ETFバランスファンド 安定型(投資一任専用)

2024年1月31日

Ⅰ 資産総額	189,421,587	円
Ⅱ 負債総額	451,410	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	188,970,177	円
Ⅳ 発行済口数	173,159,938	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0913	円
(1万口当たり純資産額)	(10,913	円)