有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/28-2026/01/26)

ALAMCO ETFバランスファンド 積極型(投資一任専用)

2026年1月30日

Ⅰ 資産総額	18,264,374,136	円
Ⅱ 負債総額	93,269,158	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,171,104,978	円
Ⅳ 発行済口数	10,924,841,735	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6633	円
(1万口当たり純資産額)	(16,633	円)

ALAMCO ETFバランスファンド やや積極型(投資一任専用)

2026年1月30日

Ⅰ 資産総額	12,491,631,259	円
Ⅱ 負債総額	62,532,508	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,429,098,751	円
Ⅳ 発行済口数	8,066,244,558	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5409	円
(1万口当たり純資産額)	(15,409	円)

ALAMCO ETFバランスファンド 中立型(投資一任専用)

2026年1月30日

Ⅰ 資産総額	15,514,160,006	円
Ⅱ 負債総額	181,478,836	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,332,681,170	円
Ⅳ 発行済口数	11,035,700,570	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3894	円
(1万口当たり純資産額)	(13,894	円)

ALAMCO ETFバランスファンド やや安定型(投資一任専用)

2026年1月30日

Ⅰ 資産総額	4,202,978,677	円
Ⅱ 負債総額	41,443,143	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,161,535,534	円
Ⅳ 発行済口数	3,238,421,510	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2851	円
(1万口当たり純資産額)	(12,851	円)

ALAMCO ETFバランスファンド 安定型(投資一任専用)

2026年1月30日

Ⅰ 資産総額	1,916,056,187	円
Ⅱ 負債総額	19,527,800	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,896,528,387	円
Ⅳ 発行済口数	1,581,861,034	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1989	円
(1万口当たり純資産額)	(11,989	円)