有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/26-2025/01/27)

ALAMCO ETFバランスファンド 積極型(投資一任専用)

2025年1月31日

Ⅰ 資産総額	6,452,939,768	円
Ⅱ 負債総額	71,973,176	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,380,966,592	円
Ⅳ 発行済口数	4,592,793,627	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3893	円
(1万口当たり純資産額)	(13,893	円)

ALAMCO ETFバランスファンド やや積極型(投資一任専用)

2025年1月31日

Ⅰ 資産総額	5,453,977,557	円
Ⅱ 負債総額	39,380,165	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,414,597,392	円
Ⅳ 発行済口数	4,106,101,926	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3187	円
(1万口当たり純資産額)	(13,187	円)

ALAMCO ETFバランスファンド 中立型(投資一任専用)

2025年1月31日

Ⅰ 資産総額	7,482,422,884	円
Ⅱ 負債総額	64,271,311	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,418,151,573	円
Ⅳ 発行済口数	6,012,255,745	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2338	円
(1万口当たり純資産額)	(12,338	円)

ALAMCO ETFバランスファンド やや安定型(投資一任専用)

2025年1月31日

Ⅰ 資産総額	2,129,320,801	円
Ⅱ 負債総額	8,236,122	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,121,084,679	円
Ⅳ 発行済口数	1,800,656,673	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1780	円
(1万口当たり純資産額)	(11,780	円)

ALAMCO ETFバランスファンド 安定型(投資一任専用)

2025年1月31日

Ⅰ 資産総額	806,680,890	円
Ⅱ 負債総額	4,534,832	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	802,146,058	円
Ⅳ 発行済口数	707,287,254	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1341	円
(1万口当たり純資産額)	(11,341	円)