有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/13-2024/03/08)
【東京海上・米国短期国債ファンド(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [2024年 3月 8日現在] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 439,159,123 | |||
| 未収入金 | 1,207,654 | |||
| 流動資産合計 | 440,366,777 | |||
| 資産合計 | 440,366,777 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 149,598 | |||
| 未払受託者報酬 | 49,221 | |||
| 未払委託者報酬 | 984,326 | |||
| その他未払費用 | 24,509 | |||
| 流動負債合計 | 1,207,654 | |||
| 負債合計 | 1,207,654 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 382,207,808 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 56,951,315 | |||
| (分配準備積立金) | 14,518,307 | |||
| 元本等合計 | 439,159,123 | |||
| 純資産合計 | 439,159,123 | |||
| 負債純資産合計 | 440,366,777 | |||
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