有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/03/11-2026/03/09)
【東京海上・米国短期国債ファンド(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [2025年 3月10日現在] | 第3期 [2026年 3月 9日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 110,062,419 | 115,259,220 | |||
| 未収入金 | 353,752 | 2,257,320 | |||
| 流動資産合計 | 110,416,171 | 117,516,540 | |||
| 資産合計 | 110,416,171 | 117,516,540 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 32,761 | 2,000,047 | |||
| 未払受託者報酬 | 14,940 | 11,978 | |||
| 未払委託者報酬 | 298,667 | 239,400 | |||
| その他未払費用 | 7,384 | 5,895 | |||
| 流動負債合計 | 353,752 | 2,257,320 | |||
| 負債合計 | 353,752 | 2,257,320 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 91,903,148 | ※1 86,298,913 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,159,271 | 28,960,307 | |||
| (分配準備積立金) | 6,141,288 | 10,224,919 | |||
| 元本等合計 | 110,062,419 | 115,259,220 | |||
| 純資産合計 | 110,062,419 | 115,259,220 | |||
| 負債純資産合計 | 110,416,171 | 117,516,540 | |||
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