有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/09-2025/03/10)
【東京海上・米国短期国債ファンド(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [2024年 3月 8日現在] | 第2期 [2025年 3月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 439,159,123 | 110,062,419 | |||
| 未収入金 | 1,207,654 | 353,752 | |||
| 流動資産合計 | 440,366,777 | 110,416,171 | |||
| 資産合計 | 440,366,777 | 110,416,171 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 149,598 | 32,761 | |||
| 未払受託者報酬 | 49,221 | 14,940 | |||
| 未払委託者報酬 | 984,326 | 298,667 | |||
| その他未払費用 | 24,509 | 7,384 | |||
| 流動負債合計 | 1,207,654 | 353,752 | |||
| 負債合計 | 1,207,654 | 353,752 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 382,207,808 | ※1 91,903,148 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 56,951,315 | 18,159,271 | |||
| (分配準備積立金) | 14,518,307 | 6,141,288 | |||
| 元本等合計 | 439,159,123 | 110,062,419 | |||
| 純資産合計 | 439,159,123 | 110,062,419 | |||
| 負債純資産合計 | 440,366,777 | 110,416,171 | |||
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