有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/13-2024/03/08)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・米国短期国債マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	B 04/18/24	アメリカ	国債証券	-	2024/04/18	1,500,000	14,967.43	224,511,533	15,096.50	226,447,554	10.49
2	B 04/04/24	アメリカ	国債証券	-	2024/04/04	1,400,000	14,969.72	209,576,107	15,127.93	211,791,087	9.81
3	B 04/25/24	アメリカ	国債証券	-	2024/04/25	1,400,000	14,957.97	209,411,646	15,081.24	211,137,402	9.78
4	B 05/02/24	アメリカ	国債証券	-	2024/05/02	1,400,000	14,962.77	209,478,785	15,065.44	210,916,186	9.77
5	B 05/14/24	アメリカ	国債証券	-	2024/05/14	1,400,000	14,955.22	209,373,113	15,039.45	210,552,417	9.75
6	B 05/21/24	アメリカ	国債証券	-	2024/05/21	1,400,000	14,957.34	209,402,805	15,024.06	210,336,840	9.74
7	B 05/28/24	アメリカ	国債証券	-	2024/05/28	1,300,000	14,957.30	194,444,917	15,008.34	195,108,526	9.04
8	B 04/11/24	アメリカ	国債証券	-	2024/04/11	1,200,000	14,947.74	179,372,949	15,112.30	181,347,639	8.40
9	B 06/25/24	アメリカ	国債証券	-	2024/06/25	900,000	14,957.00	134,613,059	14,949.84	134,548,603	6.23
10	B 06/04/24	アメリカ	国債証券	-	2024/06/04	800,000	14,979.43	119,835,488	14,995.10	119,960,822	5.55
11	B 06/13/24	アメリカ	国債証券	-	2024/06/13	800,000	14,951.74	119,613,940	14,974.34	119,794,768	5.55

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・米国短期国債マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	94.15
合 計	94.15

 
②投資不動産物件
東京海上・米国短期国債マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・米国短期国債マザーファンド
該当事項はありません。