有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/03/11-2026/03/09)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・米国短期国債マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	B 06/18/26	アメリカ	国債証券	-	2026/06/18	1,300,000	15,849.05	206,037,674	15,861.44	206,198,724	10.43
2	B 04/28/26	アメリカ	国債証券	-	2026/04/28	1,200,000	15,878.64	190,543,716	15,942.91	191,314,922	9.67
3	B 05/05/26	アメリカ	国債証券	-	2026/05/05	1,200,000	15,858.48	190,301,790	15,931.66	191,180,027	9.67
4	B 04/09/26	アメリカ	国債証券	-	2026/04/09	1,100,000	15,856.23	174,418,612	15,973.48	175,708,281	8.89
5	B 05/21/26	アメリカ	国債証券	-	2026/05/21	1,100,000	15,854.12	174,395,386	15,906.18	174,968,083	8.85
6	B 06/25/26	アメリカ	国債証券	-	2026/06/25	1,100,000	15,852.02	174,372,250	15,850.27	174,353,076	8.82
7	B 04/21/26	アメリカ	国債証券	-	2026/04/21	1,000,000	15,861.86	158,618,628	15,954.05	159,540,517	8.07
8	B 05/14/26	アメリカ	国債証券	-	2026/05/14	1,000,000	15,855.10	158,551,010	15,917.16	159,171,640	8.05
9	B 05/28/26	アメリカ	国債証券	-	2026/05/28	1,000,000	15,853.12	158,531,212	15,894.74	158,947,479	8.04
10	B 06/04/26	アメリカ	国債証券	-	2026/06/04	1,000,000	15,853.77	158,537,737	15,883.81	158,838,110	8.03
11	B 06/11/26	アメリカ	国債証券	-	2026/06/11	1,000,000	15,852.00	158,520,076	15,872.65	158,726,572	8.03

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・米国短期国債マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	96.58
合 計	96.58

 
②投資不動産物件
東京海上・米国短期国債マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・米国短期国債マザーファンド
該当事項はありません。