有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/09-2025/03/10)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・米国短期国債マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	B 04/29/25	アメリカ	国債証券	-	2025/04/29	1,200,000	14,807.73	177,692,782	14,901.25	178,815,049	10.29
2	B 04/15/25	アメリカ	国債証券	-	2025/04/15	1,100,000	14,813.70	162,950,759	14,925.50	164,180,573	9.45
3	B 04/22/25	アメリカ	国債証券	-	2025/04/22	1,100,000	14,807.08	162,877,902	14,913.15	164,044,694	9.44
4	B 06/12/25	アメリカ	国債証券	-	2025/06/12	1,100,000	14,799.94	162,799,428	14,824.99	163,074,915	9.39
5	B 04/08/25	アメリカ	国債証券	-	2025/04/08	1,000,000	14,806.09	148,060,983	14,937.85	149,378,579	8.60
6	B 05/06/25	アメリカ	国債証券	-	2025/05/06	1,000,000	14,808.57	148,085,766	14,888.81	148,888,152	8.57
7	B 06/20/25	アメリカ	国債証券	-	2025/06/20	1,000,000	14,800.97	148,009,779	14,811.15	148,111,521	8.52
8	B 05/20/25	アメリカ	国債証券	-	2025/05/20	900,000	14,816.31	133,346,867	14,864.26	133,778,392	7.70
9	B 05/27/25	アメリカ	国債証券	-	2025/05/27	900,000	14,804.57	133,241,159	14,852.00	133,668,063	7.69
10	B 06/05/25	アメリカ	国債証券	-	2025/06/05	900,000	14,799.62	133,196,607	14,837.03	133,533,306	7.68

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・米国短期国債マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	87.38
合 計	87.38

 
②投資不動産物件
東京海上・米国短期国債マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・米国短期国債マザーファンド
該当事項はありません。