MAXIS NYダウ上場投信（2241）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月23日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/27-2024/05/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月26日 | 2024年5月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,074,443 | 1,963,254 |
| 親投資信託受益証券 | 1,589,806,785 | 1,179,863,996 |
| 未収入金 | 112,141 | 76,888 |
| 未収利息 | － | 9 |
| 流動資産計 | 1,591,993,369 | 1,181,904,147 |
| 資産の部合計 | 1,591,993,369 | 1,181,904,147 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,499,775 | 8,758,332 |
| 未払受託者報酬 | 196,425 | 219,621 |
| 未払委託者報酬 | 1,113,038 | 1,244,442 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 598,128 | 356,645 |
| 流動負債計 | 12,407,367 | 10,579,040 |
| 負債の部合計 | 12,407,367 | 10,579,040 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,346,125,000 | 858,660,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 233,461,002 | 312,665,107 |
| （分配準備積立金） | 136,652 | 151,422 |
| 元本等合計 | 1,579,586,002 | 1,171,325,107 |
| 純資産の部合計 | 1,579,586,002 | 1,171,325,107 |
| 負債・純資産合計 | 1,591,993,369 | 1,181,904,147 |
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