第1期中間計算期間末2023年 9月16日現在
2.	中間計算期間の末日における受益権の総数	5,226,005口
3.	中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額1口当たり純資産額	1.0317円
	(10,000口当たり純資産額)	(10,317円)

該当事項はありません。

2023/12/15 9:20

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年9月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	159	1,583,364
単位型株式投資信託	5	22,067
単位型公社債投資信託	10	19,150
合計	174	1,624,582

2023/12/15 9:20

#4 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	16,565	0.30
合計(純資産総額)		5,539,318	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本5,522,75399.70コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―16,5650.30合計(純資産総額)5,539,318100.00

2023/12/15 9:20

#5 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	12,972	0.30
合計(純資産総額)		4,359,772	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本4,346,80099.70コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―12,9720.30合計(純資産総額)4,359,772100.00

2023/12/15 9:20

#6 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	29,808	0.30
合計(純資産総額)		10,096,923	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本10,067,11599.70コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―29,8080.30合計(純資産総額)10,096,923100.00

2023/12/15 9:20

#7 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	22,688	0.30
合計(純資産総額)		7,643,027	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本7,620,33999.70コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―22,6880.30合計(純資産総額)7,643,027100.00

2023/12/15 9:20

#8 投資状況-005

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	28,783	0.30
合計(純資産総額)		9,727,582	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本9,698,79999.70コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―28,7830.30合計(純資産総額)9,727,582100.00

2023/12/15 9:20

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法

2023/12/15 9:20

#10 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き2023年 3月末日1―1.0069―4月末日1―1.0126―5月末日1―1.0200―6月末日1―1.0396―7月末日1―1.0342―8月末日3―1.0330―9月末日5―1.0136―

2023/12/15 9:20

#11 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き2023年 3月末日1―1.0116―4月末日1―1.0207―5月末日1―1.0347―6月末日1―1.0649―7月末日1―1.0641―8月末日1―1.0647―9月末日4―1.0440―

2023/12/15 9:20

#12 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き2023年 3月末日1―1.0159―4月末日1―1.0287―5月末日1―1.0494―6月末日1―1.0914―7月末日1―1.0948―8月末日4―1.0986―9月末日10―1.0762―

2023/12/15 9:20

#13 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き2023年 3月末日1―1.0202―4月末日1―1.0368―5月末日1―1.0640―6月末日1―1.1174―7月末日1―1.1250―8月末日5―1.1318―9月末日7―1.1079―

2023/12/15 9:20

#14 純資産の推移-005

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き2023年 3月末日1―1.0239―4月末日1―1.0450―5月末日1―1.0777―6月末日1―1.1429―7月末日1―1.1551―8月末日4―1.1652―9月末日9―1.1402―

2023/12/15 9:20

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計	2,732,047	1,601,882
純資産の部
株主資本

2023/12/15 9:20

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2023年 9月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2023/12/15 9:20

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 9月16日現在
負債合計	746,463,624
純資産の部
元本等

注記表

2023/12/15 9:20

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年 9月16日現在
負債合計	1,466,006,000
純資産の部
元本等

注記表

2023/12/15 9:20

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2023年 9月16日現在
負債合計	48,245,464
純資産の部
元本等

注記表

2023/12/15 9:20

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2023年 9月16日現在
負債合計	1,604,041
純資産の部
元本等

注記表

2023/12/15 9:20

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2023年 9月16日現在
負債合計	196,494,811
純資産の部
元本等

注記表

2023/12/15 9:20

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2023年 9月16日現在
負債合計	58,561,508
純資産の部
元本等

注記表

2023/12/15 9:20

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2023年 9月16日現在
負債合計	2,513,632
純資産の部
元本等

注記表

2023/12/15 9:20

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2023年 9月16日現在
負債合計	122,813,672
純資産の部
元本等

注記表

2023/12/15 9:20

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2023年 9月16日現在
負債合計	55,316,500
純資産の部
元本等

注記表

2023/12/15 9:20