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第3期
資料
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流動負債

【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/21-2025/12/22)
【閲覧】

個別

2024年12月20日
70万
2025年6月20日 +30.71%
92万

個別

2024年12月20日
119万
2025年6月20日 +272.19%
444万

個別

2024年12月20日
215万
2025年6月20日 +25.4%
270万

個別

2024年12月20日
100万
2025年6月20日 +9.64%
109万

個別

2024年12月20日
147万
2025年6月20日 +59.01%
235万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(単位:千円)
負債の部
流動負債
未払金
2025/09/19 9:00
#2 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
2025年 6月20日現在
負債の部
流動負債
未払解約金119,623,500
注記表
2025/09/19 9:00
#3 (参考)マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表
2025年 6月20日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定3,126,536,459
注記表
2025/09/19 9:00
#4 (参考)マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表
2025年 6月20日現在
負債の部
流動負債
未払解約金9,081,900
注記表
2025/09/19 9:00
#5 (参考)マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表
2025年 6月20日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定1,766
注記表
2025/09/19 9:00
#6 (参考)マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表
2025年 6月20日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定13,054,100
注記表
2025/09/19 9:00
#7 (参考)マザーファンド、財務諸表-6
貸借対照表
2025年 6月20日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定90,722,070
注記表
2025/09/19 9:00
#8 (参考)マザーファンド、財務諸表-7
貸借対照表
2025年 6月20日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定45,149,259
注記表
2025/09/19 9:00
#9 (参考)マザーファンド、財務諸表-8
貸借対照表
2025年 6月20日現在
負債の部
流動負債
前受金10,971,000
注記表
2025/09/19 9:00
#10 (参考)マザーファンド、財務諸表-9
貸借対照表
2025年 6月20日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定378,093
注記表
2025/09/19 9:00

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