純資産
個別
- 2024年12月20日
- 1億9076万
- 2025年6月20日 +45.33%
- 2億7725万
個別
- 2024年12月20日
- 1億1681万
- 2025年6月20日 +53.39%
- 1億7917万
個別
- 2024年12月20日
- 3億9891万
- 2025年6月20日 +47.57%
- 5億8869万
個別
- 2024年12月20日
- 1億5908万
- 2025年6月20日 +55.17%
- 2億4685万
個別
- 2024年12月20日
- 3億117万
- 2025年6月20日 +40.25%
- 4億2239万
有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2025年 6月30日現在です。2025/09/19 9:00
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年6月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。2025/09/19 9:00
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 190 2,127,443 単位型株式投資信託 9 44,035 単位型公社債投資信託 14 34,330 合計 213 2,205,809 - #3 投資状況-001
- (1)【投資状況】2025/09/19 9:00
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 515,976 0.19 合計(純資産総額) 278,803,851 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 278,287,875 99.81 コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 515,976 0.19 合計(純資産総額) 278,803,851 100.00 - #4 投資状況-002
- (1)【投資状況】2025/09/19 9:00
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 525,770 0.29 合計(純資産総額) 181,443,690 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 180,917,920 99.71 コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 525,770 0.29 合計(純資産総額) 181,443,690 100.00 - #5 投資状況-003
- (1)【投資状況】2025/09/19 9:00
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 508,739 0.09 合計(純資産総額) 594,333,761 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 593,825,022 99.91 コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 508,739 0.09 合計(純資産総額) 594,333,761 100.00 - #6 投資状況-004
- (1)【投資状況】2025/09/19 9:00
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 727,028 0.29 合計(純資産総額) 251,839,236 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 251,112,208 99.71 コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 727,028 0.29 合計(純資産総額) 251,839,236 100.00 - #7 投資状況-005
- (1)【投資状況】2025/09/19 9:00
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 751,301 0.17 合計(純資産総額) 433,803,350 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 433,052,049 99.83 コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 751,301 0.17 合計(純資産総額) 433,803,350 100.00 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2025/09/19 9:00
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法 - #9 純資産の推移-001
- ①【純資産の推移】2025/09/19 9:00
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2023年12月20日) 20 20 1.0501 1.0501 第2計算期間末 (2024年12月20日) 190 190 1.0778 1.0778 2024年 6月末日 103 ― 1.0771 ― 7月末日 117 ― 1.0686 ― 8月末日 131 ― 1.0700 ― 9月末日 145 ― 1.0761 ― 10月末日 160 ― 1.0814 ― 11月末日 178 ― 1.0784 ― 12月末日 192 ― 1.0817 ― 2025年 1月末日 204 ― 1.0785 ― 2月末日 217 ― 1.0665 ― 3月末日 230 ― 1.0552 ― 4月末日 245 ― 1.0508 ― 5月末日 261 ― 1.0605 ― 6月末日 278 ― 1.0742 ― - #10 純資産の推移-002
- ①【純資産の推移】2025/09/19 9:00
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2023年12月20日) 10 10 1.0858 1.0858 第2計算期間末 (2024年12月20日) 116 116 1.1571 1.1571 2024年 6月末日 53 ― 1.1527 ― 7月末日 64 ― 1.1372 ― 8月末日 78 ― 1.1347 ― 9月末日 87 ― 1.1424 ― 10月末日 97 ― 1.1588 ― 11月末日 110 ― 1.1553 ― 12月末日 118 ― 1.1652 ― 2025年 1月末日 126 ― 1.1628 ― 2月末日 134 ― 1.1432 ― 3月末日 148 ― 1.1289 ― 4月末日 157 ― 1.1171 ― 5月末日 172 ― 1.1396 ― 6月末日 181 ― 1.1607 ― - #11 純資産の推移-003
- ①【純資産の推移】2025/09/19 9:00
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2023年12月20日) 39 39 1.1232 1.1232 第2計算期間末 (2024年12月20日) 398 398 1.2437 1.2437 2024年 6月末日 217 ― 1.2344 ― 7月末日 244 ― 1.2089 ― 8月末日 272 ― 1.2017 ― 9月末日 304 ― 1.2121 ― 10月末日 339 ― 1.2426 ― 11月末日 370 ― 1.2378 ― 12月末日 407 ― 1.2558 ― 2025年 1月末日 437 ― 1.2539 ― 2月末日 463 ― 1.2259 ― 3月末日 487 ― 1.2070 ― 4月末日 508 ― 1.1868 ― 5月末日 555 ― 1.2234 ― 6月末日 594 ― 1.2521 ― - #12 純資産の推移-004
- ①【純資産の推移】2025/09/19 9:00
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2023年12月20日) 15 15 1.1594 1.1594 第2計算期間末 (2024年12月20日) 159 159 1.3328 1.3328 2024年 6月末日 86 ― 1.3194 ― 7月末日 97 ― 1.2830 ― 8月末日 108 ― 1.2696 ― 9月末日 122 ― 1.2827 ― 10月末日 138 ― 1.3285 ― 11月末日 148 ― 1.3222 ― 12月末日 162 ― 1.3498 ― 2025年 1月末日 179 ― 1.3484 ― 2月末日 189 ― 1.3104 ― 3月末日 202 ― 1.2872 ― 4月末日 211 ― 1.2570 ― 5月末日 234 ― 1.3089 ― 6月末日 251 ― 1.3461 ― - #13 純資産の推移-005
- ①【純資産の推移】2025/09/19 9:00
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2023年12月20日) 30 30 1.1952 1.1952 第2計算期間末 (2024年12月20日) 301 301 1.4183 1.4183 2024年 6月末日 169 ― 1.4023 ― 7月末日 191 ― 1.3576 ― 8月末日 211 ― 1.3388 ― 9月末日 230 ― 1.3531 ― 10月末日 260 ― 1.4135 ― 11月末日 279 ― 1.4052 ― 12月末日 309 ― 1.4415 ― 2025年 1月末日 334 ― 1.4410 ― 2月末日 347 ― 1.3934 ― 3月末日 363 ― 1.3672 ― 4月末日 359 ― 1.3280 ― 5月末日 400 ― 1.3976 ― 6月末日 433 ― 1.4442 ― - #14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/09/19 9:00
(単位:千円) 負債合計 2,237,928 2,577,537 純資産の部 株主資本 - #15 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 以下の運用状況は2025年 6月30日現在です。2025/09/19 9:00
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況 - #16 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/09/19 9:00
注記表2025年 6月20日現在 負債合計 119,623,500 純資産の部 元本等
- #17 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2025/09/19 9:00
注記表2025年 6月20日現在 負債合計 3,166,008,572 純資産の部 元本等
- #18 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2025/09/19 9:00
注記表2025年 6月20日現在 負債合計 9,081,900 純資産の部 元本等
- #19 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2025/09/19 9:00
注記表2025年 6月20日現在 負債合計 3,463,766 純資産の部 元本等
- #20 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2025/09/19 9:00
注記表2025年 6月20日現在 負債合計 123,723,500 純資産の部 元本等
- #21 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2025/09/19 9:00
注記表2025年 6月20日現在 負債合計 14,151,906,298 純資産の部 元本等
- #22 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2025/09/19 9:00
注記表2025年 6月20日現在 負債合計 65,450,308 純資産の部 元本等
- #23 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2025/09/19 9:00
注記表2025年 6月20日現在 負債合計 742,220,200 純資産の部 元本等
- #24 （参考）マザーファンド、財務諸表-9
- 貸借対照表2025/09/19 9:00
注記表2025年 6月20日現在 負債合計 19,642,293 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
