有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/17-2023/12/20)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2023年12月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 103,978 |
| 親投資信託受益証券 | 20,413,780 |
| 流動資産合計 | 20,517,758 |
| 資産合計 | 20,517,758 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 55,115 |
| 未払受託者報酬 | 815 |
| 未払委託者報酬 | 18,272 |
| その他未払費用 | 128 |
| 流動負債合計 | 74,330 |
| 負債合計 | 74,330 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 19,468,413 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 975,015 |
| (分配準備積立金) | 502,098 |
| 元本等合計 | 20,443,428 |
| 純資産合計 | 20,443,428 |
| 負債純資産合計 | 20,517,758 |
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