有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/21-2025/12/22)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2024年12月20日現在 | 第3期 2025年12月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,240,913 | 2,983,044 |
| 親投資信託受益証券 | 190,232,603 | 362,201,839 |
| 未収利息 | 3 | 49 |
| 流動資産合計 | 191,473,519 | 365,184,932 |
| 資産合計 | 191,473,519 | 365,184,932 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 140,663 | 25,022 |
| 未払受託者報酬 | 23,962 | 53,459 |
| 未払委託者報酬 | 535,060 | 1,193,845 |
| その他未払費用 | 4,779 | 10,781 |
| 流動負債合計 | 704,464 | 1,283,107 |
| 負債合計 | 704,464 | 1,283,107 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 177,000,636 | 326,752,359 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,768,419 | 37,149,466 |
| (分配準備積立金) | 2,453,686 | 13,146,099 |
| 元本等合計 | 190,769,055 | 363,901,825 |
| 純資産合計 | 190,769,055 | 363,901,825 |
| 負債純資産合計 | 191,473,519 | 365,184,932 |
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