有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/21-2024/12/20)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2023年12月20日現在 | 第2期 2024年12月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 103,978 | - |
| コール・ローン | - | 1,240,913 |
| 親投資信託受益証券 | 20,413,780 | 190,232,603 |
| 未収利息 | - | 3 |
| 流動資産合計 | 20,517,758 | 191,473,519 |
| 資産合計 | 20,517,758 | 191,473,519 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 55,115 | 140,663 |
| 未払受託者報酬 | 815 | 23,962 |
| 未払委託者報酬 | 18,272 | 535,060 |
| その他未払費用 | 128 | 4,779 |
| 流動負債合計 | 74,330 | 704,464 |
| 負債合計 | 74,330 | 704,464 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,468,413 | 177,000,636 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 975,015 | 13,768,419 |
| (分配準備積立金) | 502,098 | 2,453,686 |
| 元本等合計 | 20,443,428 | 190,769,055 |
| 純資産合計 | 20,443,428 | 190,769,055 |
| 負債純資産合計 | 20,517,758 | 191,473,519 |
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