- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/16-2024/03/15)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2024年 3月15日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 151,915,468 |
| 親投資信託受益証券 | 5,464,657,758 |
| 流動資産合計 | 5,616,573,226 |
| 資産合計 | 5,616,573,226 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 409,112 |
| 未払委託者報酬 | 9,001,845 |
| 未払利息 | 6 |
| その他未払費用 | 1,475,961 |
| 流動負債合計 | 10,886,924 |
| 負債合計 | 10,886,924 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,110,125,532 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 495,560,770 |
| (分配準備積立金) | 65,771,292 |
| 元本等合計 | 5,605,686,302 |
| 純資産合計 | 5,605,686,302 |
| 負債純資産合計 | 5,616,573,226 |
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