有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/16-2025/03/17)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2024年 3月15日現在 | 第2期 2025年 3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 151,915,468 | 138,743,794 |
| 親投資信託受益証券 | 5,464,657,758 | 7,459,208,713 |
| 未収利息 | - | 1,849 |
| 流動資産合計 | 5,616,573,226 | 7,597,954,356 |
| 資産合計 | 5,616,573,226 | 7,597,954,356 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 13,432,925 |
| 未払受託者報酬 | 409,112 | 1,336,742 |
| 未払委託者報酬 | 9,001,845 | 29,409,708 |
| 未払利息 | 6 | - |
| その他未払費用 | 1,475,961 | 3,165,847 |
| 流動負債合計 | 10,886,924 | 47,345,222 |
| 負債合計 | 10,886,924 | 47,345,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,110,125,532 | 6,818,302,181 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 495,560,770 | 732,306,953 |
| (分配準備積立金) | 65,771,292 | 358,357,903 |
| 元本等合計 | 5,605,686,302 | 7,550,609,134 |
| 純資産合計 | 5,605,686,302 | 7,550,609,134 |
| 負債純資産合計 | 5,616,573,226 | 7,597,954,356 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
