有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/03/18-2026/03/16)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2025年 3月17日現在 | 第3期 2026年 3月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 138,743,794 | 141,215,378 |
| 親投資信託受益証券 | 7,459,208,713 | 6,435,180,697 |
| 未収入金 | - | 27,028,511 |
| 未収利息 | 1,849 | 2,862 |
| 流動資産合計 | 7,597,954,356 | 6,603,427,448 |
| 資産合計 | 7,597,954,356 | 6,603,427,448 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,432,925 | 33,425,273 |
| 未払受託者報酬 | 1,336,742 | 1,161,400 |
| 未払委託者報酬 | 29,409,708 | 25,552,277 |
| その他未払費用 | 3,165,847 | 2,610,357 |
| 流動負債合計 | 47,345,222 | 62,749,307 |
| 負債合計 | 47,345,222 | 62,749,307 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,818,302,181 | 5,423,288,317 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 732,306,953 | 1,117,389,824 |
| (分配準備積立金) | 358,357,903 | 553,435,939 |
| 元本等合計 | 7,550,609,134 | 6,540,678,141 |
| 純資産合計 | 7,550,609,134 | 6,540,678,141 |
| 負債純資産合計 | 7,597,954,356 | 6,603,427,448 |
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