半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/16-2024/03/15)

【提出】
2023/12/15 9:10
【資料】
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【項目】
19項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2023年 3月末日139―0.9955―
4月末日291―1.0102―
5月末日462―1.0211―
6月末日603―1.0689―
7月末日669―1.0436―
8月末日842―1.0558―
9月末日872―1.0143―

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