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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/16-2024/03/15)

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【提出】: 2023/12/15 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
	2023年 3月末日	139	―	0.9955	―
	4月末日	291	―	1.0102	―
	5月末日	462	―	1.0211	―
	6月末日	603	―	1.0689	―
	7月末日	669	―	1.0436	―
	8月末日	842	―	1.0558	―
	9月末日	872	―	1.0143	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/03/18-2026/03/16)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/03/18-2026/03/16)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/16-2025/03/17)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/16-2025/03/17)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/16-2024/03/15)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/16-2024/03/15)

開示資料

決算

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