有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/16-2025/03/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2024年 3月15日) | 5,605 | 5,605 | 1.0970 | 1.0970 |
| 第2計算期間末 | (2025年 3月17日) | 7,550 | 7,550 | 1.1074 | 1.1074 |
| 2024年 3月末日 | 6,145 | ― | 1.1359 | ― | |
| 4月末日 | 6,451 | ― | 1.1187 | ― | |
| 5月末日 | 6,604 | ― | 1.1315 | ― | |
| 6月末日 | 7,184 | ― | 1.1912 | ― | |
| 7月末日 | 7,550 | ― | 1.1413 | ― | |
| 8月末日 | 7,684 | ― | 1.1279 | ― | |
| 9月末日 | 8,140 | ― | 1.1374 | ― | |
| 10月末日 | 8,398 | ― | 1.1656 | ― | |
| 11月末日 | 8,343 | ― | 1.1535 | ― | |
| 12月末日 | 8,337 | ― | 1.1565 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 7,999 | ― | 1.1401 | ― | |
| 2月末日 | 7,829 | ― | 1.1328 | ― | |
| 3月末日 | 7,596 | ― | 1.1115 | ― | |
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