- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/03/18-2026/03/16)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2024年 3月15日) | 5,605 | 5,605 | 1.0970 | 1.0970 |
| 第2計算期間末 | (2025年 3月17日) | 7,550 | 7,550 | 1.1074 | 1.1074 |
| 第3計算期間末 | (2026年 3月16日) | 6,540 | 6,540 | 1.2060 | 1.2060 |
| 2025年 3月末日 | 7,596 | ― | 1.1115 | ― | |
| 4月末日 | 7,195 | ― | 1.0624 | ― | |
| 5月末日 | 7,028 | ― | 1.0500 | ― | |
| 6月末日 | 7,177 | ― | 1.0802 | ― | |
| 7月末日 | 7,421 | ― | 1.1239 | ― | |
| 8月末日 | 7,282 | ― | 1.1195 | ― | |
| 9月末日 | 7,285 | ― | 1.1676 | ― | |
| 10月末日 | 7,343 | ― | 1.2204 | ― | |
| 11月末日 | 7,342 | ― | 1.2402 | ― | |
| 12月末日 | 7,123 | ― | 1.2238 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 6,785 | ― | 1.1998 | ― | |
| 2月末日 | 6,852 | ― | 1.2344 | ― | |
| 3月末日 | 6,495 | ― | 1.2171 | ― | |
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