米国超長期プライム社債ファンド(奇数月分配型)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

【期間】
  • 通期

個別

2024年3月15日
44万
2025年9月16日 +113.14%
94万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
前期自 2024年 9月18日至 2025年 3月17日当期自 2025年 3月18日至 2025年 9月16日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額31,194,3493,422,348
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額-944,150
分配金126,602,912146,086,248
2025/12/16 9:31

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