米国超長期プライム社債ファンド(奇数月分配型)

第2期

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当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/16-2024/03/15)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/16-2024/03/15)で絞込み

個別

2024年3月15日: 44万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年 3月16日至 2023年 9月15日	当期自 2023年 9月16日至 2024年 3月15日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	333,430	45,271,779
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	442,978
分配金	9,314,439	52,097,582

2024/06/14 9:13

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