有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/13-2024/03/12)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 110,348,936,766円 |
| Ⅱ 負債総額 | 510,967,619円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 109,837,969,147円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 77,318,682,839口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4206円 |
| (参考) インド株インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 110,443,969,748円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,588,884円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 110,346,380,864円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 77,102,141,418口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4312円 |
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