有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/13-2025/03/12)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 143,370,886,926円 |
| Ⅱ 負債総額 | 298,415,851円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 143,072,471,075円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 99,864,092,107口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4327円 |
| (参考) インド株インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 152,380,647,198円 |
| Ⅱ 負債総額 | 333,619,790円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 152,047,027,408円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 104,836,168,574口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4503円 |
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