有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/03/13-2026/03/12)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 130,198,888,954円 |
| Ⅱ 負債総額 | 773,392,975円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 129,425,495,979円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 98,330,073,032口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3162円 |
| (参考) インド株インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 159,644,207,205円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,380,957,292円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 157,263,249,913円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 117,479,346,832口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3386円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
