有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/15-2023/10/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2023年10月12日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,361,516 |
| 親投資信託受益証券 | 236,277,148 |
| 流動資産合計 | 237,638,664 |
| 資産合計 | 237,638,664 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 4,974 |
| 未払委託者報酬 | 84,654 |
| その他未払費用 | 700 |
| 流動負債合計 | 90,328 |
| 負債合計 | 90,328 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 240,068,272 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,519,936 |
| (分配準備積立金) | 926,870 |
| 元本等合計 | 237,548,336 |
| 純資産合計 | 237,548,336 |
| 負債純資産合計 | 237,638,664 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
