有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/10/16-2025/10/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2024年10月15日現在 | 第3期 2025年10月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,982,989 | 1,715,886 |
| 親投資信託受益証券 | 248,400,123 | 231,147,000 |
| 流動資産合計 | 250,383,112 | 232,862,886 |
| 資産合計 | 250,383,112 | 232,862,886 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 34,286 | 32,294 |
| 未払委託者報酬 | 583,829 | 549,796 |
| その他未払費用 | 4,784 | 4,490 |
| 流動負債合計 | 622,899 | 586,580 |
| 負債合計 | 622,899 | 586,580 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 252,545,611 | 243,987,065 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,785,398 | △11,710,759 |
| (分配準備積立金) | 2,153,510 | 3,281,731 |
| 元本等合計 | 249,760,213 | 232,276,306 |
| 純資産合計 | 249,760,213 | 232,276,306 |
| 負債純資産合計 | 250,383,112 | 232,862,886 |
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