有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/10/13-2024/10/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2023年10月12日現在 | 第2期 2024年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,361,516 | 1,982,989 |
| 親投資信託受益証券 | 236,277,148 | 248,400,123 |
| 流動資産合計 | 237,638,664 | 250,383,112 |
| 資産合計 | 237,638,664 | 250,383,112 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 4,974 | 34,286 |
| 未払委託者報酬 | 84,654 | 583,829 |
| その他未払費用 | 700 | 4,784 |
| 流動負債合計 | 90,328 | 622,899 |
| 負債合計 | 90,328 | 622,899 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 240,068,272 | 252,545,611 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,519,936 | △2,785,398 |
| (分配準備積立金) | 926,870 | 2,153,510 |
| 元本等合計 | 237,548,336 | 249,760,213 |
| 純資産合計 | 237,548,336 | 249,760,213 |
| 負債純資産合計 | 237,638,664 | 250,383,112 |
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