有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/15-2023/10/12)

①【純資産の推移】
Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>直近日(2023年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2023年10月12日)	237	237	0.9895	0.9895
2023年3月末日	1	-	1.0022	-
4月末日	227	-	1.0052	-
5月末日	231	-	1.0078	-
6月末日	233	-	1.0162	-
7月末日	233	-	1.0016	-
8月末日	237	-	0.9982	-
9月末日	235	-	0.9879	-
10月末日	233	-	0.9738	-

Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>直近日(2023年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2023年10月12日)	943	943	1.1486	1.1486
2023年3月末日	1	-	1.0254	-
4月末日	933	-	1.0479	-
5月末日	957	-	1.0793	-
6月末日	989	-	1.1408	-
7月末日	989	-	1.1470	-
8月末日	996	-	1.1636	-
9月末日	938	-	1.1384	-
10月末日	906	-	1.1053	-