有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/10/16-2025/10/14)

①【純資産の推移】
Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>直近日(2025年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2023年10月12日)	237	237	0.9895	0.9895
第2計算期間末 (2024年10月15日)	249	249	0.9890	0.9890
第3計算期間末 (2025年10月14日)	232	232	0.9520	0.9520
2024年10月末日	247	-	0.9904	-
11月末日	246	-	0.9827	-
12月末日	248	-	0.9837	-
2025年1月末日	245	-	0.9761	-
2月末日	236	-	0.9680	-
3月末日	236	-	0.9597	-
4月末日	239	-	0.9629	-
5月末日	241	-	0.9536	-
6月末日	242	-	0.9598	-
7月末日	232	-	0.9531	-
8月末日	229	-	0.9515	-
9月末日	232	-	0.9527	-
10月末日	236	-	0.9581	-

Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>直近日(2025年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2023年10月12日)	943	943	1.1486	1.1486
第2計算期間末 (2024年10月15日)	904	904	1.3524	1.3524
第3計算期間末 (2025年10月14日)	824	824	1.5266	1.5266
2024年10月末日	905	-	1.3655	-
11月末日	889	-	1.3565	-
12月末日	902	-	1.3824	-
2025年1月末日	889	-	1.3832	-
2月末日	838	-	1.3426	-
3月末日	808	-	1.3222	-
4月末日	778	-	1.2885	-
5月末日	794	-	1.3471	-
6月末日	803	-	1.3860	-
7月末日	812	-	1.4432	-
8月末日	812	-	1.4675	-
9月末日	814	-	1.5066	-
10月末日	844	-	1.5775	-