有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/10/13-2024/10/15)

①【純資産の推移】
Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>直近日(2024年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2023年10月12日)	237	237	0.9895	0.9895
第2計算期間末 (2024年10月15日)	249	249	0.9890	0.9890
2023年10月末日	233	-	0.9738	-
11月末日	239	-	0.9975	-
12月末日	236	-	1.0032	-
2024年1月末日	238	-	0.9992	-
2月末日	239	-	1.0033	-
3月末日	246	-	1.0046	-
4月末日	240	-	0.9945	-
5月末日	241	-	0.9814	-
6月末日	245	-	0.9867	-
7月末日	245	-	0.9830	-
8月末日	246	-	0.9906	-
9月末日	250	-	0.9926	-
10月末日	247	-	0.9904	-

Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>直近日(2024年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2023年10月12日)	943	943	1.1486	1.1486
第2計算期間末 (2024年10月15日)	904	904	1.3524	1.3524
2023年10月末日	906	-	1.1053	-
11月末日	949	-	1.1714	-
12月末日	947	-	1.1895	-
2024年1月末日	958	-	1.2239	-
2月末日	948	-	1.2483	-
3月末日	957	-	1.2921	-
4月末日	930	-	1.3011	-
5月末日	924	-	1.3100	-
6月末日	942	-	1.3553	-
7月末日	904	-	1.3223	-
8月末日	893	-	1.3067	-
9月末日	891	-	1.3129	-
10月末日	905	-	1.3655	-