有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/28-2024/03/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2024年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,780,755 |
| 親投資信託受益証券 | 4,453,169,252 |
| 未収入金 | 4,365,869 |
| 未収利息 | 7 |
| 流動資産合計 | 4,461,315,883 |
| 資産合計 | 4,461,315,883 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 65,869 |
| 未払受託者報酬 | 424,613 |
| 未払委託者報酬 | 3,821,454 |
| その他未払費用 | 120,839 |
| 流動負債合計 | 4,432,775 |
| 負債合計 | 4,432,775 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,026,263,417 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,430,619,691 |
| (分配準備積立金) | 1,423,351,595 |
| 元本等合計 | 4,456,883,108 |
| 純資産合計 | 4,456,883,108 |
| 負債純資産合計 | 4,461,315,883 |
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