有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/26-2025/03/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2024年 3月25日現在 | 第2期 2025年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,780,755 | 3,591,381 |
| 親投資信託受益証券 | 4,453,169,252 | 4,957,463,152 |
| 未収入金 | 4,365,869 | 5,762,103 |
| 未収利息 | 7 | 47 |
| 流動資産合計 | 4,461,315,883 | 4,966,816,683 |
| 資産合計 | 4,461,315,883 | 4,966,816,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 65,869 | 62,103 |
| 未払受託者報酬 | 424,613 | 549,384 |
| 未払委託者報酬 | 3,821,454 | 4,944,374 |
| その他未払費用 | 120,839 | 159,236 |
| 流動負債合計 | 4,432,775 | 5,715,097 |
| 負債合計 | 4,432,775 | 5,715,097 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,026,263,417 | 3,046,031,491 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,430,619,691 | 1,915,070,095 |
| (分配準備積立金) | 1,423,351,595 | 1,888,928,531 |
| 元本等合計 | 4,456,883,108 | 4,961,101,586 |
| 純資産合計 | 4,456,883,108 | 4,961,101,586 |
| 負債純資産合計 | 4,461,315,883 | 4,966,816,683 |
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