有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/03/26-2026/03/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2025年 3月25日現在 | 第3期 2026年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,591,381 | 3,029,510 |
| 親投資信託受益証券 | 4,957,463,152 | 6,035,512,803 |
| 未収入金 | 5,762,103 | 6,840,750 |
| 未収利息 | 47 | 60 |
| 流動資産合計 | 4,966,816,683 | 6,045,383,123 |
| 資産合計 | 4,966,816,683 | 6,045,383,123 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 62,103 | 52,750 |
| 未払受託者報酬 | 549,384 | 664,161 |
| 未払委託者報酬 | 4,944,374 | 5,977,379 |
| その他未払費用 | 159,236 | 183,907 |
| 流動負債合計 | 5,715,097 | 6,878,197 |
| 負債合計 | 5,715,097 | 6,878,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,046,031,491 | 3,057,955,442 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,915,070,095 | 2,980,549,484 |
| (分配準備積立金) | 1,888,928,531 | 2,930,414,423 |
| 元本等合計 | 4,961,101,586 | 6,038,504,926 |
| 純資産合計 | 4,961,101,586 | 6,038,504,926 |
| 負債純資産合計 | 4,966,816,683 | 6,045,383,123 |
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