有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/28-2024/03/25)
NZAM・ベータ 先進国株式
| (2024年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,534,768,569 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,012,875 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,533,755,694 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,026,279,930 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,981 | 円 |
(参考)
先進国株式インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2024年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,740,907,826 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101,992,589 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,638,915,237 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,088,214,201 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 15,021 | 円 |
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