有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/26-2025/03/25)
NZAM・ベータ 先進国株式
(参考)
先進国株式インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2025年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,580,693,689 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,040,255 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,579,653,434 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,046,858,091 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 15,031 | 円 |
(参考)
先進国株式インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2025年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,955,264,057 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 219,550,236 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,735,713,821 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,135,260,686 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 15,105 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
