有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/03/26-2026/03/25)
NZAM・ベータ 先進国株式
(参考)
先進国株式インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2026年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,592,464,042 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,543,097 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,590,920,945 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,059,179,912 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 21,545 | 円 |
(参考)
先進国株式インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2026年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,739,754,635 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 859,893,017 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,879,861,618 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,013,312,051 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 21,702 | 円 |
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