有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/28-2024/03/25)
NZAM・ベータ 先進国REIT
| (2024年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 650,120,144 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 465,090 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 649,655,054 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 508,083,526 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,786 | 円 |
(参考)
先進国REITインデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2024年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 757,003,302 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 289,182 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 756,714,120 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 589,918,164 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,827 | 円 |
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