有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/03/26-2026/03/25)
NZAM・ベータ 先進国REIT
(参考)
先進国REITインデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2026年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 867,580,426 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 231,917 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 867,348,509 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 520,979,946 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 16,648 | 円 |
(参考)
先進国REITインデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2026年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,144,155,113 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,097 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,144,153,016 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 681,232,131 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 16,795 | 円 |
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