有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/26-2025/03/25)
NZAM・ベータ 先進国REIT
(参考)
先進国REITインデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2025年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 658,339,996 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 181,173 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 658,158,823 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 515,472,108 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,768 | 円 |
(参考)
先進国REITインデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2025年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 816,379,790 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 816,379,750 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 635,603,611 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,844 | 円 |
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